کندل مارابوزو چیست و نحوه ترید آن

کندل مارابوزو (به انگلیسی Marubozu) یکی از کندل های بسیار مهم در سبک های تحلیلی تکنیکال است که نشانگر حضور قدرتمند فروشنده ها یا خریداران در آن منطقه می باشد و معمولا ، با ایجاد FVG و  نواحی مهم حمایتی و مقاومتی نقاط مهمی را در چارت تشکیل می دهند. در ادامه این مقاله سعی می کنیم کلیت کندل مارابوزو و نحوه ترید روی آن را شرح دهیم، اما توجه داشته باشید که استفاده از روش های پیشنهادی در ترید روی این شکل از کندلها، به تنهایی کارساز نیست و باید عوامل متعددی (سبک معاملاتی و استراتژی معاملاتی خاص) را برای ترید روی کندلهای مارابوزو در نظر بگیرید.

کندل مارابوزو چیست؟

Marubozu یک نام ژانپنی و به معنی سر تراشیده شده است. کندل های مارابازو دارای چند ویژگی هستند که در ادامه در خصوص انواع کندل های مارابوزو صحبت خواهیم کرد. معمولا این کندل ها به تحلیلگران حضور قدرتمند خریداران یا فروشندگان را اعلام می کنند و در آن نواحی که این کندلها حضور دارند، احتمال چرخش قیمت و تغییر روند بازار وجود دارد. البته که برای اینکه بتوانید از این کندلها در تریدهای خود استفاده کنید باید فاکتورهای دیگری را نیز در نظر بگیرید.

کندل مارابوزو، کندلی است که سایه (Shadow) ندارد یا سایه‌های آن بسیار کوچک هستند. این ویژگی نشان می‌دهد که در بازه زمانی مورد نظر، قیمت کاملاً در جهت خریداران (Bullish) یا فروشندگان (Bearish) حرکت کرده است.

انواع کندل های مارابوزو

در اصل کندل مارابوزو یک کندل تکی بزرگ است که اغلب بدون شدو و فقط شامل بدنه می باشد. البته کندلهای مارابوزویی هم وجود دارند که از پایین یا از بالا شدوی کوتاهی دارند. از نظر ظاهری به کندلی مارابوزو گفته می شود که بدنه بلندی داشته باشد، و یا شدو نداشته باشد، یا یک طرف آن شدو کوتاهی داشته باشد.

کندل مارابوزو

ویژگی‌های اصلی کندل مارابوزو

1. بدنه بزرگ و غالب:
   کندل مارابوزو دارای بدنه‌ای پررنگ و بلند است که نشان‌دهنده قدرت خریداران یا فروشندگان در طول بازه زمانی مورد نظر است.
2. نبود یا کوچک بودن سایه‌ها:
   • مارابوزو صعودی (Bullish Marubozu):
     کندلی که قیمت باز شدن آن پایین‌ترین قیمت و قیمت بسته شدن آن بالاترین قیمت باشد.
   • مارابوزو نزولی (Bearish Marubozu):
     کندلی که قیمت باز شدن آن بالاترین قیمت و قیمت بسته شدن آن پایین‌ترین قیمت باشد.
3. نشان‌دهنده قدرت روند:
   • در مارابوزو صعودی، قدرت خریداران غالب بوده و احتمال ادامه روند صعودی زیاد است.
   • در مارابوزو نزولی، قدرت فروشندگان غالب بوده و احتمال ادامه روند نزولی بالا است.
4. موقعیت در نمودار:
   • اگر مارابوزو در ابتدای یک روند ظاهر شود، می‌تواند آغازگر یک روند قوی باشد.
   • اگر در میانه روند ظاهر شود، تأییدکننده ادامه روند است.

ترید روی کندل مارابوزو

کندل های مارابوزو نمایانگر جهت قدرت در روند حرکتی هستند. معمولا وقتی کندل مارابوزو سبز رنگ داشته باشیم، جهت اصلی قیمت به سمت بالا، و بلعکس، اگر کندل مارابوزو قرمز رنگ داشته باشیم، جهت اصلی حرکت به سمت پایین است. در ادامه هنگامی که قیمت به سمت کندل های مارابوزو حرکت می کنند، این کندل ها مکانی حساس برای معامله گران هستند، زیرا نماینگر حضور قدرتمند خریداران/فروشندگان می باشند.

معمولا کندل های مارابوزور برای شکست یک سطح مقاومت و یا حمایت قوی ساخته می شوند. یعنی جایی که قبلا مقاومت یا حمایتی بوده، مارکت قیمت را با قدرت بالا و بدون افت می شکند، که این امر نشان دهنده تغییر هویت آن ناحیه است. تغییر هویت را چه چیزی به وجود آورد؟ کندل مارابوزو… پس درادامه اگر قیمت بازگشتی به این ناحیه داشته باشد، ماهیت ناحیه حمایتی به مقاومتی، و بلعکس مقاومتی به حمایتی تغییر می کند، و تمام سفارشات روی کندل مارابوزور قرار دارد.

نکات مهم در خصوص نواحی ترید با مارابوزو

1. تأیید شروع یا ادامه روند

کندل‌های مارابوزو اغلب به عنوان سیگنالی برای تأیید شروع یا ادامه یک روند قوی استفاده می‌شوند.

• مارابوزو صعودی:
  نشان می‌دهد که خریداران کنترل کامل بازار را در دست دارند و قیمت احتمالاً به سمت بالا حرکت خواهد کرد.
• مارابوزو نزولی:
  نشان‌دهنده قدرت فروشندگان است و احتمالاً قیمت در مسیر نزولی ادامه می‌یابد.

استراتژی:

• در مارابوزو صعودی، پس از بسته شدن کندل، در نقطه نزدیک به قیمت بسته شدن خرید کنید.
• در مارابوزو نزولی، پس از بسته شدن کندل، در نقطه نزدیک به قیمت بسته شدن بفروشید.

2. استفاده به عنوان سطوح حمایت و مقاومت

مارابوزو می‌تواند سطوح مهم حمایت (در مارابوزو صعودی) یا مقاومت (در مارابوزو نزولی) را نشان دهد.

• مارابوزو صعودی: پایین‌ترین قیمت (قیمت باز شدن) به عنوان سطح حمایت عمل می‌کند.
• مارابوزو نزولی: بالاترین قیمت (قیمت باز شدن) به عنوان سطح مقاومت در نظر گرفته می‌شود.

استراتژی:

• در مارابوزو صعودی، اگر قیمت به سطح حمایت بازگشت، موقعیت خرید را در نظر بگیرید.
• در مارابوزو نزولی، اگر قیمت به سطح مقاومت بازگشت، موقعیت فروش را در نظر بگیرید.

3. ترکیب با اندیکاتورها

کندل مارابوزو در کنار اندیکاتورهایی مانند میانگین متحرک (MA)، RSI و MACD نتایج بهتری ارائه می‌دهد.

• مارابوزو صعودی + RSI: اگر RSI بالای 50 باشد و مارابوزو صعودی شکل بگیرد، احتمال ادامه روند صعودی بیشتر است.
• مارابوزو نزولی + MACD: اگر خط MACD پایین‌تر از سیگنال باشد و مارابوزو نزولی تشکیل شود، احتمال ادامه روند نزولی تقویت می‌شود.

استراتژی:

• تأیید سیگنال مارابوزو با اندیکاتورها می‌تواند احتمال موفقیت معامله را افزایش دهد.

4. استفاده در شکست سطوح کلیدی

مارابوزو می‌تواند نشانه‌ای از شکست قوی یک سطح حمایت یا مقاومت باشد.

• اگر مارابوزو صعودی بالای مقاومت بسته شود، می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد.
• اگر مارابوزو نزولی زیر حمایت بسته شود، سیگنالی برای فروش ارائه می‌دهد.

استراتژی:

• ورود به معامله پس از تأیید شکست و بستن کندل مارابوزو.

5. تنظیم حد ضرر و حد سود

با توجه به ماهیت قوی کندل‌های مارابوزو، تنظیم حد ضرر و حد سود ساده‌تر می‌شود.

• حد ضرر (Stop Loss): در مارابوزو صعودی، زیر قیمت باز شدن قرار دهید. در مارابوزو نزولی، بالای قیمت باز شدن تنظیم کنید.
• حد سود (Take Profit): از ابزارهایی مثل سطوح فیبوناچی یا مقاومت‌های قبلی برای تعیین حد سود استفاده کنید.

نکات مهم در استفاده از مارابوزو:

1. تایم‌فریم مناسب: کندل‌های مارابوزو در تایم‌فریم‌های بالاتر (مثل 4 ساعته یا روزانه) سیگنال‌های قوی‌تری ارائه می‌دهند.
2. تأییدیه‌های اضافی: همیشه از سایر ابزارها و اندیکاتورها برای تأیید سیگنال مارابوزو استفاده کنید.
3. مدیریت ریسک: هرگز بدون برنامه مدیریت ریسک وارد معامله نشوید، حتی اگر کندل مارابوزو قوی به نظر برسد.

این بود از مارابوزو و توضیحاتی که می تونیستیم بهتون بدیم. در کل می توانیم این کندل ها را نقاط مهم تصمیم گیری نام ببریم، اما اگر بخواهیم از آنها برای ترید استفاده کنیم، باید از سبک معاملاتی و استراتژی ای استفاده کنیم و استفاده تنهایی از آنها به خودی خود بیشتر ضررده خواهند بود تا سودده. امیدوارم ازین مقاله هم استفاده کرده باشید.